Stock Opções Margem

Como funcionam as opções de ações. Os anúncios de emprego nos anúncios mencionam as opções de ações cada vez mais freqüentemente As empresas estão oferecendo esse benefício não apenas para executivos de alto nível, mas também para os funcionários de nível hierárquico O que são opções de ações Por que as empresas estão oferecendo - Garantiu um lucro apenas porque eles têm opções de ações As respostas a essas perguntas lhe dará uma idéia muito melhor sobre este movimento cada vez mais popular. Vamos começar com uma definição simples de stock options. Stock opções de seu empregador dar-lhe o direito de comprar um O número específico de ações de ações de sua empresa durante um tempo e por um preço que seu empregador especifica. Tanto as empresas de capital fechado e privado fazem opções disponíveis por várias razões. Eles querem atrair e manter bons trabalhadores. Eles querem que seus funcionários se sintam como Proprietários ou parceiros no negócio. Eles querem contratar trabalhadores qualificados, oferecendo compensação que vai além de um salário Isso é especialmente verdadeiro em empresas start-up que wan T para segurar tanto dinheiro como possible. Go para a próxima página para saber por que as opções de ações são benéficas e como eles são oferecidos aos employees. Print Como fazer opções de ações de trabalho 14 de abril de 2008 br lt pessoal-finanças financeira-planejamento gt 14 Março 2017 href Citação Data. Stock Opção. BREAKING ABAIXO opção de ações. O contrato de opção de compra de ações é entre duas partes que concordam, e as opções normalmente representam 100 ações de uma ação subjacente. Put e Opções de chamada. A opção de ações é considerada uma chamada quando um Comprador entra em um contrato para comprar uma ação a um preço específico por uma data específica Uma opção é considerada uma opção quando o comprador de opção faz um contrato para vender uma ação a um preço acordado em ou antes de uma data específica. A idéia É que o comprador de uma opção de compra acredita que o estoque subjacente irá aumentar, enquanto o vendedor da opção pensa de outra forma O titular da opção tem o benefício de comprar o estoque com desconto de seu valor de mercado atual se o preço das ações aumentam Se, no entanto, o comprador acredita que uma ação vai diminuir de valor, ele entra em um contrato de opção de venda que lhe dá o direito de vender o estoque em uma data futura Se a ação subjacente perde valor antes do vencimento, a opção Titular é capaz de vendê-lo por um prêmio de valor de mercado atual. O preço de exercício de uma opção é o que determina se é ou não é valioso O preço de exercício é o preço predeterminado em que o estoque subjacente pode ser comprado ou vendido Quando o preço de exercício é menor do que o valor de mercado atual Put opção titulares lucro quando o preço de exercício é maior do que o valor de mercado atual. Employee Stock Options. Employee stock options são semelhantes a call ou put opções, com algumas diferenças chave Employee stock options normalmente Colete em vez de ter um tempo especificado até o vencimento Isso significa que um empregado deve permanecer empregado por um período definido de tempo antes de ele ganha o direito de comprar suas opções Há als Um preço de concessão que toma o lugar de um preço de exercício, o que representa o valor de mercado atual no momento em que o funcionário recebe as opções. Options Margin. Options Margin - Introdução. Margin sempre foi um assunto estoque, futuros e opções comerciantes têm lutado com O problema com a margem de entendimento é que a margem significa uma coisa diferente para todos os 3 instrumentos financeiros. É por isso que os comerciantes de ações ou futuros comerciantes geralmente confundem-se sobre o que significa margem em negociação de opções Embora confuso, E margem de futuros é essencial para o entendimento completo de um operador de opções na execução de estratégias de opções, particularmente spreads de crédito de opções. Este tutorial deve explicar o que é margem de opções e as diferenças entre margem de opções e margem de futuros de ações. Options Margin - Content. What é margem de opções. Margin em negociação de opções de ações e índice é a quantidade de depósito em dinheiro necessário em uma negociação de opções Corretor quando escrever opções Opções de escrita significa opções de Shorting e acontece quando as ordens de Venda a Abertura são usadas em opções de compra ou de opção A margem de opções é necessária como garantia para garantir a capacidade do escritor de opções de cumprir as obrigações nos contratos de opções vendidos. Curto, utilizando as opções de venda para abrir ordens, você é obrigado a vender o estoque subjacente ao titular dessas opções de compra se as opções forem exercidas Se você não tiver essas ações em sua conta, você terá que comprar essas ações a partir do Mercado aberto, a fim de vender ao titular dessas opções de compra Para garantir que você tem o dinheiro para comprar essas ações do mercado aberto, quando a atribuição acontece, o corretor de negociação de opções vai exigir que você tenha uma certa quantia de dinheiro em Sua conta como depósito e que é margem de opções Isso é o que acontece em uma estratégia de negociação de opções de chamada nua. Similarly, quando você escreve opções de venda, você obrigou sob a pu T contratos de opções para comprar o estoque subjacente do titular dessas opções de venda se as opções são exercidas É por isso que o corretor de negociação de opções precisa ter certeza de que você tem dinheiro suficiente para comprar essas ações do titular das opções de venda quando atribuído, Daí a necessidade de opções de margem Isso é o que acontece em uma estratégia de negociação Naked Put Write opções. Writers de opções também estão expostos a risco ilimitado e lucro limitado, o que significa que a posição pode perder mais e mais dinheiro quanto mais o estoque subjacente vai contra Sua expectativa A fim de fechar tais posições perdedoras, você precisaria comprar para fechar essas opções, é por isso que os corretores de negociação de opções também precisam ter certeza de ter dinheiro suficiente em sua conta para ser capaz de fazer that. This é por isso muito De comerciantes de opções iniciantes teriam experimentado seus corretores retornando uma mensagem de erro, como Você precisa de pelo menos 100.000 em sua conta, a fim de escrever chamada descoberto quando tentar escrever estoque Opções. Por favor, note que a margem de opções, neste caso, não se aplicam a Opções de Futuros ou Opções sobre Futuros, que tem um tratamento mais sofisticado. Como é Margem de Opções determinada. Options exigência de margem é realmente o modo de corretor de negociação de opções de reduzir o risco que eles Face ao permitir que seus titulares de conta para escrever opções Como o OCC garante o cumprimento de todos os contratos de opções exercidas, a responsabilidade recai sobre o corretor deve seu titular da conta ser incapaz de cumprir Esta é a razão pela qual todos os corretores de opções teriam sua própria maneira de determinar quanto A margem de opções é necessária para cada cenário O CBOE, Chicago Board of Exchange, também tem um conjunto de sugestões de margem para todas as empresas-membro que pode ser baixado em formato pdf no CBOE s Margin Manual site No entanto, você deve entender o requisito de margem específica do seu Opções de negociação corretor como ele pode ser muito diferente do que é sugerido por CBOE Alguns corretores têm requisitos um pouco mais relaxado, enquanto alguns Os corretores têm um pouco mais rigorosos. Não importa quanta margem é exigida por cada corretor, os requisitos de margem para opções de ações e índices são sempre valores percentuais fixos a serem aplicados uniformemente em cada cenário. Isso é diferente da exigência de margem variável para opções de futuros ou opções sobre Futuros. STOCK PICK MASTER Provavelmente a mais precisos Stock Picks no World. Exemption de Opções Margem Requirements. There é um cenário que as opções podem ser escritas sem exigência de margem e que é quando há uma garantia alternativa sob a forma de possuir uma posição em O estoque subjacente ou um mais na opção de longo prazo do mesmo tipo do que o que está sendo vendido um spread opções. Owning uma posição no estoque subjacente. Owning uma posição longa no estoque subjacente permite que você escreva livremente como muitas opções de chamada em Qualquer preço de exercício sem envolver margem de opções Isso ocorre porque a posição de estoque longo é uma boa garantia que pode ser vendida para o titular do call op Ções ao preço de exercício quando as opções de compra são exercidas É por isso que não há requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções de Lance Coberto. Exemplo Assumindo que você possui 700 ações da QQQQ em 44 Você pode vender para abrir 7 contratos de opções de compra QQQQ sem qualquer Margin. Owning posição curta no estoque subjacente permite que você livremente escrever tantas opções de venda a qualquer preço de exercício sem envolvendo margem de opções, bem Embora a margem não é necessária para escrever as opções de venda, a margem é necessária para o shorting das ações em O primeiro lugar, o que é um requisito diferente da margem das opções Isso ocorre porque o dinheiro necessário para a recompra dessas ações curtas já teria sido levado em consideração ao curto-prazo as ações, o que garantiu que o dinheiro necessário para comprar as ações de O detentor de opções de venda está disponível se exercido É por isso que não há requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções de opções cobertas. Exemplo Assumindo que você em curto prazo 700 ações de QQQQ em 44 Você pode vender para abrir 7 contratos de QQQQ colocar opções sem qualquer margem. Margin Requisitos para Opções Spreads. There não há requisitos de margem ao colocar em spreads de débito Spreads de débito são spreads onde você realmente pagar dinheiro para possuir spreads de Débito Geralmente envolvem a compra de uma certa quantidade de uma opção e, em seguida, vendem para abrir mais para fora das opções de dinheiro do mesmo tipo. Neste caso, o direito de exercer a opção longa a um preço de exercício mais favorável compensa o risco de cumprir as obrigações em um O preço de exercício menos favorável, apagando a necessidade de margem de opções Isso é o que acontece em estratégias de opções, como o Bull Call Spread. Example Assumindo que você possui 7 contratos de QQQQ s Jan45Call Você pode vender para abrir até 7 contratos de QQQQ s Jan47Call ou qualquer Preço de exercício mais elevado sem qualquer margem. No entanto, se os spreads de crédito são utilizados, a margem das opções será necessária Isso ocorre porque os spreads de crédito são posições de opções que consiste em curto prazo mais de E opções de dinheiro que há nas opções de dinheiro para ser protegido contra ou shorting nas opções de dinheiro enquanto compra fora das opções de dinheiro Em ambos os casos, a perna longa na posição ajuda a reduzir a exigência de margem da posição geral, tornando É mais fácil de executar do que puramente nua chamada curta ou opções de venda Neste caso, as opções de negociação corretores geralmente requer 100 da diferença de preços de exercício multipled pelo número de contratos como margem de opções. Diferença entre as opções Margem e Stock Margin. What confundido mais ações Comerciantes virou opções comerciantes é a diferença entre a margem de ações e margem de opções Margem de ações é a capacidade de comprar mais ações do que seu dinheiro permite que você, por empréstimo do corretor Isso é totalmente diferente da margem de garantia em dinheiro mantido na conta para efeitos de Opções de escrita Na verdade, um monte de iniciantes fazer perguntas como se as opções podem ser compradas na margem como ações A resposta é uma opção de NO retumbante S margem aplica-se apenas quando shorting opções de escrita Não há margem envolvida em opções de compra em tudo e não há atualmente nenhuma facilidade de empréstimo para opções. Diferença entre as opções Margem e Futuros Margin. Margin em futuros também é totalmente diferente da margem em opções Margem em futuros A negociação é semelhante à margem de opções de escrita no sentido de que eles são tanto dinheiro que devem ser mantidos na conta de negociação, a fim de cumprir as obrigações nos termos do contrato quando as coisas dão errado para o comerciante O que é diferente é o fato de que há 2 tipos de margens na negociação de futuros Margem inicial e margem de manutenção As perdas resultantes da posição são deduzidas automaticamente da margem inicial até o final de cada dia de negociação e, em seguida, seria necessário um complemento, conforme determinado pela margem de manutenção, Baixo Isso é totalmente diferente da margem de opções, pois nenhuma dedução do dinheiro mantido é feita no final de cada dia, mesmo se o O que está em um loss. What Sobre margem SPAN Margin. SPAN é curto para análise de portfólio padronizado de margem de risco Este é um sistema de margem para opções sobre futuros, que se baseia na mesma necessidade de reduzir o risco de cessão, mas não usando uma porcentagem fixa Para cada cenário, mas com base em um algoritmo extremamente sofisticado que determina o pior caso um dia de risco de uma conta Este sistema garante melhor o desempenho dos contratos e reduz os requisitos de margem para posições de risco mais baixos SPAN margem está atualmente disponível para opções sobre futuros e não para ações E as opções de índice são verdadeiras a partir de janeiro de 2009.Questions Concerning Options Margin.